Сравнение CFLT vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 3.51 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у CFLT — 9.33. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 47.73 | |
| P/B | 9.33 | 4.24 | |
| P/S | 9.50 | 3.51 | |
| PEG | -1.55 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 7.97% | |
| ROA | -9.89% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $29.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CFLT: скоринг 65/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CFLT — 73.3, WDAY — 46.6. CFLT в зоне зона перекупленности, а WDAY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CFLT торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как WDAY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WDAY — 0.56, CFLT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 39.84 | |
| CCI (20) | 291.39 | -40.07 | |
| MFI | 72.27 | 42.11 | |
| Williams %R | -2.47 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.52 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.56 | |
| ATR % | 0.35% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.84 | |
| RS Rating | 62.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -55.63 | |
| BB ширина | 1.27 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CFLT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или WDAY?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или WDAY?
Что лучше купить — CFLT или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией