Сравнение CFLT vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 33.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CFLT: 9.50 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFLT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 33.01 | |
| P/B | 9.33 | -12.54 | |
| P/S | 9.50 | 16.38 | |
| PEG | -1.55 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -39.99% | |
| ROA | -9.89% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-0.84 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $-24.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSN сильнее: 77/100 против 65/100 у CFLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CFLT и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +13.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSN менее волатилен — бета 0.19 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CFLT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 86.04 | |
| CCI (20) | 291.39 | 123.61 | |
| MFI | 72.27 | 86.77 | |
| Williams %R | -2.47 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 1.76 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.19 | |
| ATR % | 0.35% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.30 | |
| RS Rating | 62.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -2.45 | |
| BB ширина | 1.27 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как CFLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CFLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CFLT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или VRSN?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или VRSN?
Что лучше купить — CFLT или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией