Сравнение CFLT vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CFLT (P/E -36.93), ни VRNS (P/E -27.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VRNS: 5.53 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -27.62 | |
| P/B | 9.33 | 7.94 | |
| P/S | 9.50 | 5.53 | |
| PEG | -1.55 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -26.10% | |
| ROA | -9.89% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 78.11% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -22.30% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $3.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CFLT и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +25.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRNS менее волатилен — бета 0.93 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 99.16 | |
| CCI (20) | 291.39 | 175.63 | |
| MFI | 72.27 | 71.93 | |
| Williams %R | -2.47 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.93 | |
| ATR % | 0.35% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.25 | |
| RS Rating | 62.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -51.33 | |
| BB ширина | 1.27 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, VRNS — -129,32 млн $. VRNS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а VRNS — на августе (+8.60%). Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +24.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или VRNS?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или VRNS?
Что лучше купить — CFLT или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией