Сравнение CFLT vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UBER показывает P/E 17.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UBER: 2.83 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UBER дешевле: 6.19 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 17.93 | |
| P/B | 9.33 | 6.19 | |
| P/S | 9.50 | 2.83 | |
| PEG | -1.55 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 33.32% | |
| ROA | -9.89% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 41.03% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 11.66% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $12.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 31/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у UBER — 48.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, UBER на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), UBER — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от UBER. UBER менее волатилен — бета 1.05 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UBER составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 48.75 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 24.98 | |
| CCI (20) | 291.39 | -85.03 | |
| MFI | 72.27 | 39.21 | |
| Williams %R | -2.47 | -75.02 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 9.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +0.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -11.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 60.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.05 | |
| ATR % | 0.35% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.64 | |
| RS Rating | 62.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -26.86 | |
| BB ширина | 1.27 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а UBER — на январе (+5.43%). Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или UBER?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или UBER?
Что лучше купить — CFLT или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией