Сравнение CFLT vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CFLT (P/E -36.93), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TTAN: 6.22 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3.87, у CFLT — 9.33. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -36.96 | |
| P/B | 9.33 | 3.87 | |
| P/S | 9.50 | 6.22 | |
| PEG | -1.55 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -10.70% | |
| ROA | -9.89% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 70.11% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -16.95% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $16.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 57/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CFLT торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как TTAN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTAN менее волатилен — бета 0.86 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 60.13 | |
| CCI (20) | 291.39 | 32.91 | |
| MFI | 72.27 | 61.47 | |
| Williams %R | -2.47 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.86 | |
| ATR % | 0.35% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.29 | |
| RS Rating | 62.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -51.79 | |
| BB ширина | 1.27 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, TTAN — -159,85 млн $. TTAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или TTAN?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или TTAN?
Что лучше купить — CFLT или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией