Сравнение CFLT vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 33.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TOST дешевле: 6.88 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 33.23 | |
| P/B | 9.33 | 6.88 | |
| P/S | 9.50 | 2.10 | |
| PEG | -1.55 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 20.74% | |
| ROA | -9.89% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $3.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CFLT: скоринг 65/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CFLT — 73.3, TOST — 35.0. CFLT в зоне зона перекупленности, а TOST — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CFLT выше на 1.4%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Волатильность: бета TOST — 1.25, CFLT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 13.09 | |
| CCI (20) | 291.39 | -81.82 | |
| MFI | 72.27 | 39.13 | |
| Williams %R | -2.47 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.25 | |
| ATR % | 0.35% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.33 | |
| RS Rating | 62.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -53.04 | |
| BB ширина | 1.27 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TOST зарабатывает 342 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CFLT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или TOST?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или TOST?
Что лучше купить — CFLT или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией