Сравнение CFLT vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SSNC показывает P/E 20.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SSNC: 2.53 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у CFLT — 9.33. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 20.04 | |
| P/B | 9.33 | 2.37 | |
| P/S | 9.50 | 2.53 | |
| PEG | -1.55 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 11.74% | |
| ROA | -9.89% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-0.84 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $28.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CFLT торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SSNC менее волатилен — бета 0.73 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SSNC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 41.07 | |
| CCI (20) | 291.39 | -68.61 | |
| MFI | 72.27 | 34.65 | |
| Williams %R | -2.47 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.73 | |
| ATR % | 0.35% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.83 | |
| RS Rating | 62.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -26.21 | |
| BB ширина | 1.27 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как CFLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CFLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CFLT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а SSNC — на январе (+4.93%). Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или SSNC?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или SSNC?
Что лучше купить — CFLT или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией