Сравнение CFLT vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 72.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CFLT оценён ниже: 9.50 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 4.57%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFLT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 72.57 | |
| P/B | 9.33 | 2.62 | |
| P/S | 9.50 | 11.94 | |
| PEG | -1.55 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 4.57% | |
| ROA | -9.89% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $190.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CFLT — 73.3, SNPS — 58.6. CFLT в зоне зона перекупленности, а SNPS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета CFLT — 1.46, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SNPS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 54.73 | |
| CCI (20) | 291.39 | -37.87 | |
| MFI | 72.27 | 48.72 | |
| Williams %R | -2.47 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.78 | |
| ATR % | 0.35% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.17 | |
| RS Rating | 62.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -23.45 | |
| BB ширина | 1.27 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CFLT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или SNPS?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или SNPS?
Что лучше купить — CFLT или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией