Сравнение CFLT vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHOP показывает P/E 102.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. SHOP генерирует прибыль с ROE 10.52%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 102.75 | |
| P/B | 9.33 | 10.91 | |
| P/S | 9.50 | 11.02 | |
| PEG | -1.55 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 10.52% | |
| ROA | -9.89% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $9.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 25/100 у SHOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: CFLT выше на 1.4%, SHOP — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). CFLT менее волатилен — бета 1.46 против 2.33 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 30.69 | |
| CCI (20) | 291.39 | -45.13 | |
| MFI | 72.27 | 43.43 | |
| Williams %R | -2.47 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 2.33 | |
| ATR % | 0.35% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.10 | |
| RS Rating | 62.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -42.44 | |
| BB ширина | 1.27 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOP зарабатывает 1,23 млрд $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а SHOP — на ноябре (+14.58%). Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или SHOP?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или SHOP?
Что лучше купить — CFLT или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией