Сравнение CFLT vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CFLT (P/E -36.93), ни SAIL (P/E -31.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) SAIL оценён ниже: 7.93 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у CFLT — 9.33. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -31.17 | |
| P/B | 9.33 | 1.23 | |
| P/S | 9.50 | 7.93 | |
| PEG | -1.55 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -3.96% | |
| ROA | -9.89% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 64.47% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -28.70% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $12.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CFLT — 73.3, SAIL — 71.5. Обе акции находятся в одной зоне. CFLT и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CFLT — 1.46, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 97.88 | |
| CCI (20) | 291.39 | 167.52 | |
| MFI | 72.27 | 63.34 | |
| Williams %R | -2.47 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.64 | |
| ATR % | 0.35% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.04 | |
| RS Rating | 62.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -39.84 | |
| BB ширина | 1.27 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, SAIL — -270,05 млн $. SAIL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CFLT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или SAIL?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или SAIL?
Что лучше купить — CFLT или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией