Сравнение CFLT vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 43.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFLT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 43.68 | |
| P/B | 9.33 | -6.05 | |
| P/S | 9.50 | 1.50 | |
| PEG | -1.55 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -16.71% | |
| ROA | -9.89% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 71.62% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 6.51% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $-0.84 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $-7.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CFLT и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CFLT менее волатилен — бета 1.46 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 51.95 | |
| CCI (20) | 291.39 | 4.81 | |
| MFI | 72.27 | 48.90 | |
| Williams %R | -2.47 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.49 | |
| ATR % | 0.35% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.94 | |
| RS Rating | 62.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -10.42 | |
| BB ширина | 1.27 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как RNG генерирует прибыль (43,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как CFLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CFLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CFLT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а RNG — на июле (+5.17%). Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или RNG?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или RNG?
Что лучше купить — CFLT или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией