Сравнение CFLT vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CFLT отрицательный (-36.93) — компания генерирует убытки. RELY прибылен, P/E составляет 43.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 9.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 5.02 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. RELY генерирует прибыль с ROE 12.66%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 43.11 | |
| P/B | 9.33 | 5.02 | |
| P/S | 9.50 | 2.63 | |
| PEG | -1.55 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 12.66% | |
| ROA | -9.89% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 59.18% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 7.57% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $4.30 | |
Технический анализ
CFLT набирает 65 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, RELY на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). По бете RELY стабильнее (1.16 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 21.04 | |
| CCI (20) | 291.39 | -75.42 | |
| MFI | 72.27 | 34.48 | |
| Williams %R | -2.47 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.16 | |
| ATR % | 0.35% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.09 | |
| RS Rating | 62.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -13.40 | |
| BB ширина | 1.27 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RELY зарабатывает 67,93 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CFLT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или RELY?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Remitly Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или RELY?
Что лучше купить — CFLT или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией