Сравнение CFLT vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CFLT (P/E -36.93), ни RBRK (P/E -37.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -37.67 | |
| P/B | 9.33 | -25.29 | |
| P/S | 9.50 | 10.28 | |
| PEG | -1.55 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 64.45% | |
| ROA | -9.89% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 80.10% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -26.24% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $-2.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 65/100 у CFLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CFLT и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CFLT менее волатилен — бета 1.46 против 1.57 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 96.75 | |
| CCI (20) | 291.39 | 118.74 | |
| MFI | 72.27 | 60.89 | |
| Williams %R | -2.47 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.57 | |
| ATR % | 0.35% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.26 | |
| RS Rating | 62.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -35.06 | |
| BB ширина | 1.27 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, RBRK — -348,83 млн $. CFLT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а RBRK — на декабре (+21.86%). Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или RBRK?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или RBRK?
Что лучше купить — CFLT или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией