Сравнение CFLT vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QLYS показывает P/E 17.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу QLYS: 5.16 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QLYS — 6.28, у CFLT — 9.33. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 17.77 | |
| P/B | 9.33 | 6.28 | |
| P/S | 9.50 | 5.16 | |
| PEG | -1.55 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 37.15% | |
| ROA | -9.89% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 83.22% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 33.99% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $16.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CFLT и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +12.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 64.01 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 95.36 | |
| CCI (20) | 291.39 | 154.73 | |
| MFI | 72.27 | 42.92 | |
| Williams %R | -2.47 | -4.64 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 1.38 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 5.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 16.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +8.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.31 | |
| ATR % | 0.35% | 4.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.57 | |
| RS Rating | 62.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -35.13 | |
| BB ширина | 1.27 | 22.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как QLYS генерирует прибыль (198,32 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а QLYS — на ноябре (+6.28%). Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или QLYS?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или QLYS?
Что лучше купить — CFLT или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией