Сравнение CFLT vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CFLT отрицательный (-36.93) — компания генерирует убытки. PLTR прибылен, P/E составляет 143.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CFLT дешевле: 9.50 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CFLT дешевле: 9.33 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. PLTR генерирует прибыль с ROE 32.18%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 143.90 | |
| P/B | 9.33 | 38.86 | |
| P/S | 9.50 | 60.28 | |
| PEG | -1.55 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 32.18% | |
| ROA | -9.89% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 84.07% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 38.13% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $3.57 | |
Технический анализ
CFLT набирает 65 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CFLT выше на 1.4%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PLTR. По бете CFLT стабильнее (1.46 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 40.25 | |
| CCI (20) | 291.39 | -41.14 | |
| MFI | 72.27 | 57.24 | |
| Williams %R | -2.47 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.74 | |
| ATR % | 0.35% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.33 | |
| RS Rating | 62.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -33.91 | |
| BB ширина | 1.27 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PLTR зарабатывает 1,63 млрд $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CFLT | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или PLTR?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или PLTR?
Что лучше купить — CFLT или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией