Сравнение CFLT vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CFLT — -36.93, PCOR — -93.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу PCOR: 5.23 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 5.98 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -93.33 | |
| P/B | 9.33 | 5.98 | |
| P/S | 9.50 | 5.23 | |
| PEG | -1.55 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -6.27% | |
| ROA | -9.89% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 79.60% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -6.64% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $7.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: CFLT выше на 1.4%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PCOR. PCOR менее волатилен — бета 1.09 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 14.64 | |
| CCI (20) | 291.39 | -99.83 | |
| MFI | 72.27 | 38.68 | |
| Williams %R | -2.47 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.09 | |
| ATR % | 0.35% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.70 | |
| RS Rating | 62.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -42.25 | |
| BB ширина | 1.27 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, PCOR — -100,78 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а PCOR — на июле (+10.02%). Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или PCOR?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или PCOR?
Что лучше купить — CFLT или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией