Сравнение CFLT vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CFLT отрицательный (-36.93) — компания генерирует убытки. PAYC прибылен, P/E составляет 15.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PAYC дешевле: 3.60 против 9.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как PAYC показывает рентабельность 31.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у PAYC — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 15.01 | |
| P/B | 9.33 | 8.69 | |
| P/S | 9.50 | 3.60 | |
| PEG | -1.55 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 9.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 31.03% | |
| ROA | -9.89% | 9.74% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 79.74% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 28.30% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 22.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.33% | |
| EPS | $-0.84 | $9.19 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $15.89 | |
Технический анализ
PAYC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CFLT — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CFLT и PAYC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +8.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), PAYC — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PAYC стабильнее (0.47 vs 1.46). Значение ниже 0.8 делает PAYC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PAYC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 58.12 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 64.28 | |
| CCI (20) | 291.39 | 63.93 | |
| MFI | 72.27 | 59.38 | |
| Williams %R | -2.47 | -35.72 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.51 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 11.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 20.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -17.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.47 | |
| ATR % | 0.35% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.71 | |
| RS Rating | 62.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -48.47 | |
| BB ширина | 1.27 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как PAYC генерирует прибыль (453,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, PAYC — 408 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 453,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
PAYC выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как CFLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CFLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CFLT | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для PAYC — июле (+6.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), PAYC — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +24.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или PAYC?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или PAYC?
Что лучше купить — CFLT или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией