Сравнение CFLT vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CFLT отрицательный (-36.93) — компания генерирует убытки. PATH прибылен, P/E составляет 20.45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 3.60 против 9.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у CFLT — 9.33. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как PATH показывает рентабельность 15.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у PATH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 20.45 | |
| P/B | 9.33 | 2.77 | |
| P/S | 9.50 | 3.60 | |
| PEG | -1.55 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 66.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 15.32% | |
| ROA | -9.89% | 8.88% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 83.25% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 3.52% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 17.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $3.89 | |
Технический анализ
CFLT набирает 65 из 100 по техническому скорингу, PATH — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), PATH — 53.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CFLT торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как PATH ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), PATH — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PATH стабильнее (1.19 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 53.36 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 74.76 | |
| CCI (20) | 291.39 | 33.27 | |
| MFI | 72.27 | 51.89 | |
| Williams %R | -2.47 | -25.24 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +3.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -17.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 113.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.19 | |
| ATR % | 0.35% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.01 | |
| RS Rating | 62.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -45.72 | |
| BB ширина | 1.27 | 14.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как PATH генерирует прибыль (282,33 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CFLT | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для PATH — ноябре (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или PATH?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или UiPath Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или PATH?
Что лучше купить — CFLT или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией