Сравнение CFLT vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CFLT отрицательный (-36.93) — компания генерирует убытки. PANW прибылен, P/E составляет 133.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CFLT дешевле: 9.50 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CFLT дешевле: 9.33 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 15.49%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 133.73 | |
| P/B | 9.33 | 18.25 | |
| P/S | 9.50 | 16.99 | |
| PEG | -1.55 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 15.49% | |
| ROA | -9.89% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 14.40% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $13.52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), PANW — 80.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, PANW на 36.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). По бете PANW стабильнее (0.97 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 95.40 | |
| CCI (20) | 291.39 | 119.03 | |
| MFI | 72.27 | 81.67 | |
| Williams %R | -2.47 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.97 | |
| ATR % | 0.35% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.74 | |
| RS Rating | 62.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -1.34 | |
| BB ширина | 1.27 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CFLT | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для PANW — августе (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +23.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или PANW?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или PANW?
Что лучше купить — CFLT или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией