Сравнение CFLT vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CFLT — -36.93, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -90.01 | |
| P/B | 9.33 | 8.97 | |
| P/S | 9.50 | 3.98 | |
| PEG | -1.55 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -10.89% | |
| ROA | -9.89% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 68.66% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -15.75% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $3.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CFLT — 73.3, OS — 72.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OS. Волатильность: бета OS — 1.36, CFLT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CFLT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 92.63 | |
| CCI (20) | 291.39 | 160.73 | |
| MFI | 72.27 | 88.70 | |
| Williams %R | -2.47 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.36 | |
| ATR % | 0.35% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.28 | |
| RS Rating | 62.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -19.08 | |
| BB ширина | 1.27 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, OS — -50,30 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CFLT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CFLT или OS?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CFLT или OS?
Что лучше купить — CFLT или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией