Сравнение CFLT vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CFLT отрицательный (-36.93) — компания генерирует убытки. ORCL прибылен, P/E составляет 33.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) CFLT дешевле: 9.33 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как CFLT практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CFLT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 33.13 | |
| P/B | 9.33 | 13.95 | |
| P/S | 9.50 | 8.44 | |
| PEG | -1.55 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 57.35% | |
| ROA | -9.89% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-0.84 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $13.68 | |
Технический анализ
ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CFLT — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, ORCL на 13.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). По бете CFLT стабильнее (1.46 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 58.63 | |
| CCI (20) | 291.39 | 53.58 | |
| MFI | 72.27 | 61.52 | |
| Williams %R | -2.47 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.65 | |
| ATR % | 0.35% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.48 | |
| RS Rating | 62.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -45.13 | |
| BB ширина | 1.27 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 12,44 млрд $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, CFLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CFLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CFLT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — CFLT или ORCL?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — CFLT или ORCL?
Что лучше купить — CFLT или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией