Сравнение CFLT vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKTA прибылен с P/E 67.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OKTA оценён ниже: 5.11 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у CFLT — 9.33. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как OKTA показывает рентабельность 3.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у OKTA — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 67.18 | |
| P/B | 9.33 | 2.26 | |
| P/S | 9.50 | 5.11 | |
| PEG | -1.55 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 3.45% | |
| ROA | -9.89% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 77.36% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 5.24% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $39.47 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CFLT — 73.3, OKTA — 67.1. CFLT в зоне зона перекупленности, а OKTA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CFLT и OKTA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OKTA — 1.15, CFLT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 90.23 | |
| CCI (20) | 291.39 | 163.40 | |
| MFI | 72.27 | 81.74 | |
| Williams %R | -2.47 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 1.10 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.15 | |
| ATR % | 0.35% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.62 | |
| RS Rating | 62.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -29.89 | |
| BB ширина | 1.27 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как OKTA генерирует прибыль (235 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CFLT | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), OKTA — в январе (+7.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), OKTA — сентябрь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +22.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или OKTA?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Okta, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или OKTA?
Что лучше купить — CFLT или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией