Сравнение CFLT vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CFLT (P/E -36.93), ни NET (P/E -853.72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CFLT: 9.50 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CFLT — 9.33, у NET — 48.50. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.95 у CFLT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CFLT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -853.72 | |
| P/B | 9.33 | 48.50 | |
| P/S | 9.50 | 31.88 | |
| PEG | -1.55 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -6.23% | |
| ROA | -9.89% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 73.48% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -9.09% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $4.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 52/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у NET — 52.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CFLT и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), NET — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NET менее волатилен — бета 1.37 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 36.67 | |
| CCI (20) | 291.39 | 0.47 | |
| MFI | 72.27 | 62.24 | |
| Williams %R | -2.47 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.37 | |
| ATR % | 0.35% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.75 | |
| RS Rating | 62.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -18.21 | |
| BB ширина | 1.27 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, NET — -102,27 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а NET — на октябре (+16.23%). Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или NET?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или NET?
Что лучше купить — CFLT или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией