Сравнение CFLT vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CFLT — -36.93, MSTR — -4.48. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CFLT: 9.50 vs 100.43 у MSTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, MSTR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -4.48 | |
| P/B | 9.33 | 1.21 | |
| P/S | 9.50 | 100.43 | |
| PEG | -1.55 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -24.09% | |
| ROA | -9.89% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 68.11% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 94.21% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $-0.84 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $136.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 48/100 у MSTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у MSTR — 48.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, MSTR на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), MSTR — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). CFLT менее волатилен — бета 1.46 против 2.82 у MSTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 10.83 | |
| CCI (20) | 291.39 | -81.78 | |
| MFI | 72.27 | 53.97 | |
| Williams %R | -2.47 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 2.82 | |
| ATR % | 0.35% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.12 | |
| RS Rating | 62.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -63.74 | |
| BB ширина | 1.27 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, MSTR — -4,03 млрд $. CFLT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а MSTR — на ноябре (+13.53%). Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для MSTR — декабрь (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — CFLT или MSTR?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — CFLT или MSTR?
Что лучше купить — CFLT или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией