Сравнение CFLT vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSFT показывает P/E 24.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. MSFT генерирует прибыль с ROE 33.13%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, MSFT — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 24.97 | |
| P/B | 9.33 | 7.55 | |
| P/S | 9.50 | 9.83 | |
| PEG | -1.55 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 33.13% | |
| ROA | -9.89% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 68.31% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 46.80% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $-0.84 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $55.80 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, MSFT на 4.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MSFT. MSFT менее волатилен — бета 0.87 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CFLT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 57.23 | |
| CCI (20) | 291.39 | 53.53 | |
| MFI | 72.27 | 59.34 | |
| Williams %R | -2.47 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.87 | |
| ATR % | 0.35% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.40 | |
| RS Rating | 62.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -24.55 | |
| BB ширина | 1.27 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MSFT зарабатывает 101,83 млрд $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, CFLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CFLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CFLT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а MSFT — на июне (+3.80%). Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для MSFT — февраль (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +19.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — CFLT или MSFT?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — CFLT или MSFT?
Что лучше купить — CFLT или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией