Сравнение CFLT vs MANH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CFLT отрицательный (-36.93) — компания генерирует убытки. MANH прибылен, P/E составляет 37.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MANH дешевле: 7.37 против 9.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CFLT дешевле: 9.33 против 39.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. MANH генерирует прибыль с ROE 78.22%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, MANH — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 37.76 | |
| P/B | 9.33 | 39.88 | |
| P/S | 9.50 | 7.37 | |
| PEG | -1.55 | 22.34 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 27.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 78.22% | |
| ROA | -9.89% | 29.26% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 55.56% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 25.58% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 19.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $3.63 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $3.44 | |
Технический анализ
CFLT набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MANH — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), MANH — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CFLT выше на 1.4%, MANH — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), MANH — ниже (-20.9%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), MANH — 14.0 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MANH. По бете MANH стабильнее (0.93 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) MANH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 48.28 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 47.54 | |
| CCI (20) | 291.39 | -75.28 | |
| MFI | 72.27 | 43.49 | |
| Williams %R | -2.47 | -52.46 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -9.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 13.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -0.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -20.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 61.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.93 | |
| ATR % | 0.35% | 4.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.85 | |
| RS Rating | 62.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -45.57 | |
| BB ширина | 1.27 | 13.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, MANH — 1,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MANH зарабатывает 219,95 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, MANH — 374,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 219,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $3.64 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 389,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 374,01 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CFLT | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для MANH — апреле (+7.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для MANH — октябрь (-5.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +14.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или MANH?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Manhattan Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или MANH?
Что лучше купить — CFLT или MANH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией