Сравнение CFLT vs LYFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CFLT отрицательный (-36.93) — компания генерирует убытки. LYFT прибылен, P/E составляет 1.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LYFT дешевле: 0.78 против 9.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LYFT — 1.74, у CFLT — 9.33. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как LYFT показывает рентабельность 150.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у LYFT — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFLT | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 1.85 | |
| P/B | 9.33 | 1.74 | |
| P/S | 9.50 | 0.78 | |
| PEG | -1.55 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 102.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 150.20% | |
| ROA | -9.89% | 32.12% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 43.24% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -2.53% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 43.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 0.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $7.23 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $7.66 | |
Технический анализ
CFLT набирает 65 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CFLT торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), LYFT — ниже (-23.2%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), LYFT — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LYFT стабильнее (1.33 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 43.22 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 28.43 | |
| CCI (20) | 291.39 | -117.75 | |
| MFI | 72.27 | 38.96 | |
| Williams %R | -2.47 | -71.57 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 11.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -23.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 118.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.33 | |
| ATR % | 0.35% | 4.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.28 | |
| RS Rating | 62.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -47.73 | |
| BB ширина | 1.27 | 13.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как LYFT генерирует прибыль (2,84 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $6.92 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CFLT | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для LYFT — ноябре (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), LYFT — февраль (-5.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или LYFT?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Lyft, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Lyft, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или LYFT?
Что лучше купить — CFLT или LYFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией