Сравнение CFLT vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIF показывает P/E 20.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LIF — 5.29, у CFLT — 9.33. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как LIF показывает рентабельность 31.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у LIF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 20.99 | |
| P/B | 9.33 | 5.29 | |
| P/S | 9.50 | 6.06 | |
| PEG | -1.55 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 31.74% | |
| ROA | -9.89% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 77.09% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 1.66% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $2.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CFLT торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CFLT менее волатилен — бета 1.46 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 20.98 | |
| CCI (20) | 291.39 | -105.99 | |
| MFI | 72.27 | 57.08 | |
| Williams %R | -2.47 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 2.12 | |
| ATR % | 0.35% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.40 | |
| RS Rating | 62.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -64.79 | |
| BB ширина | 1.27 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как LIF генерирует прибыль (150,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а LIF — на мае (+46.70%). Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или LIF?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Life360, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или LIF?
Что лучше купить — CFLT или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией