Сравнение CFLT vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CFLT (P/E -36.93), ни KVYO (P/E -532.19) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у CFLT — 9.33. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у KVYO — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -532.19 | |
| P/B | 9.33 | 3.99 | |
| P/S | 9.50 | 3.45 | |
| PEG | -1.55 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -0.75% | |
| ROA | -9.89% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 74.55% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -3.22% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $3.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CFLT торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVYO менее волатилен — бета 0.84 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 12.86 | |
| CCI (20) | 291.39 | -65.37 | |
| MFI | 72.27 | 50.06 | |
| Williams %R | -2.47 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.84 | |
| ATR % | 0.35% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.00 | |
| RS Rating | 62.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -58.90 | |
| BB ширина | 1.27 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, KVYO — -31,77 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а KVYO — на августе (+16.92%). Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или KVYO?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или KVYO?
Что лучше купить — CFLT или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией