Сравнение CFLT vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CFLT — -36.93, IOT — -1945.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CFLT дешевле: 9.33 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -1945.17 | |
| P/B | 9.33 | 12.48 | |
| P/S | 9.50 | 10.85 | |
| PEG | -1.55 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -0.72% | |
| ROA | -9.89% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 76.74% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -3.25% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $2.45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), IOT — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, IOT на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IOT. По бете IOT стабильнее (1.20 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 69.49 | |
| CCI (20) | 291.39 | 52.12 | |
| MFI | 72.27 | 53.54 | |
| Williams %R | -2.47 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.20 | |
| ATR % | 0.35% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.61 | |
| RS Rating | 62.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -36.72 | |
| BB ширина | 1.27 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, IOT — -9,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CFLT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для IOT — июне (+6.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или IOT?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или IOT?
Что лучше купить — CFLT или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией