Сравнение CFLT vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CFLT — -36.93, INTA — -42.68. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 5.16 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFLT | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -42.68 | |
| P/B | 9.33 | 5.16 | |
| P/S | 9.50 | 2.91 | |
| PEG | -1.55 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -8.92% | |
| ROA | -9.89% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 75.02% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -7.49% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $4.06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CFLT: скоринг 65/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CFLT — 73.3, INTA — 40.4. CFLT в зоне зона перекупленности, а INTA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CFLT выше на 1.4%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от INTA. Волатильность: бета INTA — 0.82, CFLT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 24.76 | |
| CCI (20) | 291.39 | -132.63 | |
| MFI | 72.27 | 33.07 | |
| Williams %R | -2.47 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.82 | |
| ATR % | 0.35% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.77 | |
| RS Rating | 62.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -65.44 | |
| BB ширина | 1.27 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, INTA — -18,22 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CFLT | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), INTA — в ноябре (+10.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или INTA?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или INTA?
Что лучше купить — CFLT или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией