Сравнение CFLT vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDCC показывает P/E 18.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B IDCC — 6.20, у CFLT — 9.33. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как IDCC показывает рентабельность 33.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у IDCC — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 18.68 | |
| P/B | 9.33 | 6.20 | |
| P/S | 9.50 | 8.30 | |
| PEG | -1.55 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 33.37% | |
| ROA | -9.89% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 83.35% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 49.62% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $-0.84 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $42.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CFLT торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 29.32 | |
| CCI (20) | 291.39 | -60.87 | |
| MFI | 72.27 | 44.33 | |
| Williams %R | -2.47 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.13 | |
| ATR % | 0.35% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.60 | |
| RS Rating | 62.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -35.26 | |
| BB ширина | 1.27 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как CFLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CFLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CFLT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а IDCC — на мае (+7.00%). Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), IDCC — март (-3.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или IDCC?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или InterDigital, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или IDCC?
Что лучше купить — CFLT или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией