Сравнение CFLT vs GWRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как GWRE показывает рентабельность 12.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у GWRE — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 62.62 | |
| P/B | 9.33 | 7.85 | |
| P/S | 9.50 | 8.86 | |
| PEG | -1.55 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 61.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 12.92% | |
| ROA | -9.89% | 7.03% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 63.76% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 6.81% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 14.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $2.23 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $17.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CFLT: скоринг 65/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CFLT — 73.3, GWRE — 52.7. CFLT в зоне зона перекупленности, а GWRE — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CFLT торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), GWRE — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWRE — 0.43, CFLT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 68.89 | |
| CCI (20) | 291.39 | 34.22 | |
| MFI | 72.27 | 49.27 | |
| Williams %R | -2.47 | -31.11 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.75 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 8.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 15.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -25.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 131.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.43 | |
| ATR % | 0.35% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.77 | |
| RS Rating | 62.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -48.72 | |
| BB ширина | 1.27 | 15.48 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 69,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 300,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 295,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CFLT | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), GWRE — в ноябре (+4.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), GWRE — декабрь (-3.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или GWRE?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Guidewire Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или GWRE?
Что лучше купить — CFLT или GWRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией