Сравнение CFLT vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GTM прибылен с P/E 9.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. GTM генерирует прибыль с ROE 8.36%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, GTM — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFLT | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 9.34 | |
| P/B | 9.33 | 0.80 | |
| P/S | 9.50 | 0.86 | |
| PEG | -1.55 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 8.36% | |
| ROA | -9.89% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 84.21% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 19.40% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $4.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CFLT: скоринг 65/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CFLT — 73.3, GTM — 22.5. CFLT в зоне зона перекупленности, а GTM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CFLT выше на 1.4%, GTM — ниже на -35.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета CFLT — 1.46, GTM — 1.58. GTM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 22.49 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 0.70 | |
| CCI (20) | 291.39 | -107.76 | |
| MFI | 72.27 | 19.02 | |
| Williams %R | -2.47 | -99.30 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 28.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -15.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -27.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -35.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -57.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 107.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.58 | |
| ATR % | 0.35% | 10.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.46 | |
| RS Rating | 62.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -70.66 | |
| BB ширина | 1.27 | 85.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GTM зарабатывает 124,20 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, GTM — 388,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CFLT | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), GTM — в июне (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для GTM — январь (-6.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или GTM?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или GTM?
Что лучше купить — CFLT или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией