Сравнение CFLT vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CFLT (P/E -36.93), ни GTLB (P/E -79.11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у CFLT — 9.33. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у GTLB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -79.11 | |
| P/B | 9.33 | 4.47 | |
| P/S | 9.50 | 4.72 | |
| PEG | -1.55 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -6.24% | |
| ROA | -9.89% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 87.38% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -7.19% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $6.25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 76/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CFLT — 73.3, GTLB — 63.5. CFLT в зоне зона перекупленности, а GTLB — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CFLT и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), GTLB — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTLB — 1.04, CFLT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 98.08 | |
| CCI (20) | 291.39 | 115.63 | |
| MFI | 72.27 | 67.70 | |
| Williams %R | -2.47 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.04 | |
| ATR % | 0.35% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.92 | |
| RS Rating | 62.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -49.03 | |
| BB ширина | 1.27 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, GTLB — -55,96 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CFLT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), GTLB — в июне (+21.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), GTLB — март (-14.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или GTLB?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или GTLB?
Что лучше купить — CFLT или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией