Сравнение CFLT vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CFLT отрицательный (-36.93) — компания генерирует убытки. GEN прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 9.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 5.76 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 39.86%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как CFLT практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFLT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 15.47 | |
| P/B | 9.33 | 5.76 | |
| P/S | 9.50 | 3.03 | |
| PEG | -1.55 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 39.86% | |
| ROA | -9.89% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 76.28% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 42.82% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $-0.84 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $4.34 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CFLT — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), GEN — 77.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, GEN на 23.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). По бете GEN стабильнее (1.07 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) GEN составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 99.01 | |
| CCI (20) | 291.39 | 119.81 | |
| MFI | 72.27 | 82.94 | |
| Williams %R | -2.47 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.07 | |
| ATR % | 0.35% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.42 | |
| RS Rating | 62.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -22.41 | |
| BB ширина | 1.27 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, GEN — 5 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, CFLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CFLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CFLT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для GEN — августе (+4.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для GEN — март (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или GEN?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Gen Digital Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или GEN?
Что лучше купить — CFLT или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией