Сравнение CFLT vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GDDY показывает P/E 14.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2.43 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CFLT дешевле: 9.33 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. GDDY генерирует прибыль с ROE 366.90%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как CFLT практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFLT | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 14.17 | |
| P/B | 9.33 | 51.94 | |
| P/S | 9.50 | 2.43 | |
| PEG | -1.55 | 0.73 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 366.90% | |
| ROA | -9.89% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 59.80% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 23.85% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 17.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 16.22 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $6.51 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $1.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у GDDY — 61.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, GDDY на 8.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), GDDY — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), GDDY — 18.7 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GDDY. GDDY менее волатилен — бета 0.43 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 60.98 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 84.23 | |
| CCI (20) | 291.39 | 125.98 | |
| MFI | 72.27 | 56.88 | |
| Williams %R | -2.47 | -15.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.43 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 7.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 18.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +5.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +8.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -20.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 84.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.43 | |
| ATR % | 0.35% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -2.01 | |
| RS Rating | 62.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -51.58 | |
| BB ширина | 1.27 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GDDY зарабатывает 875 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 875 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $6.33 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а GDDY — на ноябре (+5.64%). Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для GDDY — сентябрь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или GDDY?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или GoDaddy Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или GDDY?
Что лучше купить — CFLT или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией