Сравнение CFLT vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CFLT — -36.93, FROG — -143.27. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CFLT: 9.50 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, FROG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -143.27 | |
| P/B | 9.33 | 9.55 | |
| P/S | 9.50 | 15.79 | |
| PEG | -1.55 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -7.04% | |
| ROA | -9.89% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 77.48% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -14.50% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $7.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 65/100 у CFLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у FROG — 76.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, FROG на 46.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), FROG — 34.4 (выраженный тренд). FROG менее волатилен — бета 1.24 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 98.89 | |
| CCI (20) | 291.39 | 105.07 | |
| MFI | 72.27 | 74.11 | |
| Williams %R | -2.47 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 1.31 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.24 | |
| ATR % | 0.35% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 1.04 | |
| RS Rating | 62.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -0.39 | |
| BB ширина | 1.27 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, FROG — -71,82 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а FROG — на июне (+10.72%). Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для FROG — август (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — CFLT или FROG?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или FROG?
Что лучше купить — CFLT или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией