Сравнение CFLT vs FOUR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CFLT отрицательный (-36.93) — компания генерирует убытки. FOUR прибылен, P/E составляет 30.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 9.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. FOUR генерирует прибыль с ROE 6.42%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как CFLT практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CFLT | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 30.44 | |
| P/B | 9.33 | 1.88 | |
| P/S | 9.50 | 0.86 | |
| PEG | -1.55 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 9.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 6.42% | |
| ROA | -9.89% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 35.11% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 8.44% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 2.77 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.58% | |
| EPS | $-0.84 | $1.39 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $24.17 | |
Технический анализ
CFLT набирает 65 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), FOUR — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CFLT выше на 1.4%, FOUR — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), FOUR — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), FOUR — 7.6 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FOUR. По бете FOUR стабильнее (1.42 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 49.41 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 35.63 | |
| CCI (20) | 291.39 | -26.29 | |
| MFI | 72.27 | 52.62 | |
| Williams %R | -2.47 | -64.37 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 7.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +2.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -32.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 71.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.42 | |
| ATR % | 0.35% | 6.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.14 | |
| RS Rating | 62.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -59.88 | |
| BB ширина | 1.27 | 17.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FOUR зарабатывает 119 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, FOUR — 499 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 119 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $1.15 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 634 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 499 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CFLT | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для FOUR — ноябре (+14.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для FOUR — октябрь (-6.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +15.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или FOUR?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или FOUR?
Что лучше купить — CFLT или FOUR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией