Сравнение CFLT vs FFIV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FFIV показывает P/E 30.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FFIV: 6.69 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FFIV — 5.94, у CFLT — 9.33. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у FFIV — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 30.62 | |
| P/B | 9.33 | 5.94 | |
| P/S | 9.50 | 6.69 | |
| PEG | -1.55 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 22.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 19.88% | |
| ROA | -9.89% | 10.90% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 81.90% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 21.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $12.49 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $64.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 65/100 у CFLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у FFIV — 78.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CFLT и FFIV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +21.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FFIV менее волатилен — бета 0.98 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CFLT | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 78.52 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 87.70 | |
| CCI (20) | 291.39 | 128.16 | |
| MFI | 72.27 | 80.46 | |
| Williams %R | -2.47 | -12.30 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 3.41 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 41.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 40.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +4.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +9.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +21.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | +31.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 82.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.98 | |
| ATR % | 0.35% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.89 | |
| RS Rating | 62.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -2.23 | |
| BB ширина | 1.27 | 31.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 3,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 692,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $11.96 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 949,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 906,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а FFIV — на ноябре (+6.31%). Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), FFIV — октябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или FFIV?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и F5, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или F5, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или FFIV?
Что лучше купить — CFLT или FFIV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией