Сравнение CFLT vs DUOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DUOL показывает P/E 11.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 4.53 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, DUOL — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 11.79 | |
| P/B | 9.33 | 3.58 | |
| P/S | 9.50 | 4.53 | |
| PEG | -1.55 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 22.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 33.63% | |
| ROA | -9.89% | 20.52% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 72.67% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 14.27% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 38.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 2.62 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $9.06 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $29.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 38/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у DUOL — 48.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, DUOL на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), DUOL — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), DUOL — 18.5 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DUOL. DUOL менее волатилен — бета 0.90 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 48.84 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 35.26 | |
| CCI (20) | 291.39 | -43.32 | |
| MFI | 72.27 | 52.55 | |
| Williams %R | -2.47 | -64.74 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -7.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 18.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -2.80% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +3.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -45.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 51.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.90 | |
| ATR % | 0.35% | 5.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -2.33 | |
| RS Rating | 62.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -80.45 | |
| BB ширина | 1.27 | 12.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 414,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $9.05 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 387,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 369,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а DUOL — на сентябре (+16.33%). Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для DUOL — февраль (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Duolingo, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или DUOL?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Duolingo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Duolingo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или DUOL?
Что лучше купить — CFLT или DUOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией