Сравнение CFLT vs DOCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CFLT отрицательный (-36.93) — компания генерирует убытки. DOCN прибылен, P/E составляет 62.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CFLT дешевле: 9.50 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CFLT дешевле: 9.33 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, DOCN — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 62.90 | |
| P/B | 9.33 | 16.79 | |
| P/S | 9.50 | 17.61 | |
| PEG | -1.55 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 40.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 154.32% | |
| ROA | -9.89% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 58.49% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 16.44% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 24.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $2.55 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $9.54 | |
Технический анализ
DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CFLT — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), DOCN — 69.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, DOCN на 55.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). По бете CFLT стабильнее (1.46 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 69.26 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 92.95 | |
| CCI (20) | 291.39 | 65.06 | |
| MFI | 72.27 | 65.49 | |
| Williams %R | -2.47 | -7.05 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 42.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +5.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +16.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +55.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | +167.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 95.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 2.37 | |
| ATR % | 0.35% | 6.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 2.38 | |
| RS Rating | 62.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -2.83 | |
| BB ширина | 1.27 | 86.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, DOCN — 169,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 901,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 259,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 309,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 169,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CFLT | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для DOCN — ноябре (+8.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для DOCN — апрель (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или DOCN?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или DOCN?
Что лучше купить — CFLT или DOCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией