Сравнение CFLT vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CFLT — -36.93, DAY — -74.52. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу DAY: 5.91 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, DAY — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -74.52 | |
| P/B | 9.33 | 4.14 | |
| P/S | 9.50 | 5.91 | |
| PEG | -1.55 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -5.69% | |
| ROA | -9.89% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 52.90% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 6.99% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $16.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у DAY — 63.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, DAY на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), DAY — 18.9 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DAY. DAY менее волатилен — бета 1.18 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CFLT | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 100.00 | |
| CCI (20) | 291.39 | 245.14 | |
| MFI | 72.27 | 61.10 | |
| Williams %R | -2.47 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.18 | |
| ATR % | 0.35% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.03 | |
| RS Rating | 62.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -3.35 | |
| BB ширина | 1.27 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, DAY — 171,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а DAY — на августе (+9.24%). Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для DAY — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — CFLT или DAY?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — CFLT или DAY?
Что лучше купить — CFLT или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией