Сравнение CFLT vs DAVE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DAVE прибылен с P/E 14.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DAVE оценён ниже: 5.42 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CFLT дешевле: 9.33 против 16.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. DAVE генерирует прибыль с ROE 84.51%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, DAVE — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 14.56 | |
| P/B | 9.33 | 16.07 | |
| P/S | 9.50 | 5.42 | |
| PEG | -1.55 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 84.51% | |
| ROA | -9.89% | 42.41% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 87.14% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 34.90% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 37.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 3.86 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 3.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $16.75 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $15.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CFLT: скоринг 65/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CFLT — 73.3, DAVE — 50.8. CFLT в зоне зона перекупленности, а DAVE — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, DAVE на 7.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), DAVE — 20.9 (слабый тренд). Волатильность: бета CFLT — 1.46, DAVE — 2.49. DAVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 50.75 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 31.13 | |
| CCI (20) | 291.39 | -62.94 | |
| MFI | 72.27 | 30.78 | |
| Williams %R | -2.47 | -68.87 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -4.39 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 20.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -0.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +7.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | +15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 67.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 2.49 | |
| ATR % | 0.35% | 6.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.60 | |
| RS Rating | 62.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -15.26 | |
| BB ширина | 1.27 | 24.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, DAVE — 554,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DAVE зарабатывает 195,87 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, DAVE — 289,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 554,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 195,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $14.65 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 290,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 289,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CFLT | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), DAVE — в ноябре (+39.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для DAVE — июнь (-12.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Dave Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или DAVE?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Dave Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Dave Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или DAVE?
Что лучше купить — CFLT или DAVE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией