ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CFLT vs CWAN

Тикер 1
Тикер 2
CFLT19
20CWAN
Confluent, Inc. (CFLT) и Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CFLT крупнее в 1.5× (11,08 млрд $ vs 7,24 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CFLT — -36.93, CWAN — -149.66. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CFLT
Confluent, Inc.
CFLTNASDAQ
30,99 $
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,08 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
6.6
Качество
4.7
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
CWANNYSE
24,36 $-0,04 $ (-0,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,24 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.2
Качество
5.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CFLTCWAN

Фундаментальный анализ

Ни CFLT (P/E -36.93), ни CWAN (P/E -149.66) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у CFLT — 9.33. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у CWAN — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CFLTCWAN
ПоказательCFLTCWANЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.93-149.66
P/B9.333.51
P/S9.508.78
PEG-1.551.43
EV/EBITDA-37.8961.39
Рентабельность
ROE-26.98%-2.40%
ROA-9.89%-1.59%
Валовая маржа74.30%65.97%
Операц. маржа-30.90%2.15%
Чистая маржа-25.31%-5.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.950.42
Текущая ликв.3.832.26
Быстрая ликв.3.832.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.84$-0.16
Балансовая стоим.$3.32$6.96

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CFLT — 73.3, CWAN — 69.8. CFLT в зоне зона перекупленности, а CWAN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CFLT и CWAN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +2.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), CWAN — 36.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CWAN — 0.78, CFLT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CFLTCWAN
Общая оценка
65
62
Осцилляторы
48
52
Тренд
69
68
Объём
69
50
Волатильность
40
53
ИндикаторCFLTCWANЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73.3569.81
Stochastic %K97.5392.31
CCI (20)291.3987.13
MFI72.2776.62
Williams %R-2.47-7.69
MACD гистограмма0.00-0.01
Momentum (10)0.240.13
Тренд
ADX36.6536.51
Цена vs EMA 9+0.59%+0.18%
Цена vs EMA 20+0.86%+0.55%
Цена vs SMA 50+1.35%+1.99%
Цена vs SMA 200+24.68%+12.14%
Объём
CMF0.25-0.01
Volume Ratio0.0070.79
Волатильность и статистика
Beta1.460.78
ATR %0.35%0.33%
Sharpe (1г)0.460.10
RS Rating62.0047.00
52w от хая-0.03-2.67
BB ширина1.271.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, CWAN — 731,37 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, CWAN — -38,81 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, CWAN — 164,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCFLTCWANЛидер
Выручка1,17 млрд $731,37 млн $
Чистая прибыль-295,27 млн $-38,81 млн $
EPS (TTM)$-0.86$-0.14
Операц. Cash Flow64,27 млн $175,90 млн $
Free Cash Flow60,68 млн $164,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCFLTCWANЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), CWAN — в ноябре (+15.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), CWAN — апрель (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +12.66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CFLT
+1.4
+4.0
-6.9
-8.7
+6.3
+9.7
-9.6
+11.6
-0.6
+14.0
-2.5
+7.4
CWAN
-3.0
-1.2
-1.1
-7.8
+0.5
-5.5
+3.2
+9.1
+2.9
-1.7
+15.1
+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CFLT или CWAN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CFLT — -26.98%, CWAN — -2.40%. Преимущество у CWAN.
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Выручка CFLT за TTM — 1,17 млрд $, CWAN — 731,37 млн $. CFLT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CFLT или CWAN?
Технический скоринг: CFLT — 65/100, CWAN — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CFLT или CWAN?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу CWAN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией