Сравнение CFLT vs CVLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CFLT отрицательный (-36.93) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 63.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 9.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CFLT — 9.33, у CVLT — 600.50. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.95 у CFLT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CFLT | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 63.69 | |
| P/B | 9.33 | 600.50 | |
| P/S | 9.50 | 3.64 | |
| PEG | -1.55 | -8.48 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 36.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 35.35% | |
| ROA | -9.89% | 3.75% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 80.93% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 7.82% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 5.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 122.43 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $1.64 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $0.17 | |
Технический анализ
CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CFLT — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), CVLT — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CFLT и CVLT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +16.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), CVLT — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CVLT стабильнее (1.15 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 81.81 | |
| CCI (20) | 291.39 | 91.73 | |
| MFI | 72.27 | 61.73 | |
| Williams %R | -2.47 | -18.19 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 25.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +5.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +16.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -16.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 77.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.15 | |
| ATR % | 0.35% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.68 | |
| RS Rating | 62.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -47.18 | |
| BB ширина | 1.27 | 16.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, CVLT — 237,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 70,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 244,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 237,15 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CFLT | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для CVLT — июле (+5.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), CVLT — октябрь (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или CVLT?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Commvault Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или CVLT?
Что лучше купить — CFLT или CVLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией