Сравнение CFLT vs CRWV

Тикер 1

Тикер 2

CFLT29

9CRWV

Инвесторы часто выбирают между CFLT и CRWV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWV крупнее в 5.3× (58,69 млрд $ vs 11,08 млрд $). Ни CFLT (P/E -36.93), ни CRWV (P/E -33.52) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:9 в пользу CFLT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Confluent, Inc.

CFLTNASDAQ

30,99 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,08 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CFLTCRWV

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CFLT — -36.93, CRWV — -33.52. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как CFLT практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CFLTCRWV

Показатель	CFLT	CRWV
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.93	-33.52
P/B	9.33	11.22
P/S	9.50	8.87
PEG	-1.55	0.88
EV/EBITDA	-37.89	37.16
Рентабельность
ROE	-26.98%	-40.33%
ROA	-9.89%	-2.87%
Валовая маржа	74.30%	69.38%
Операц. маржа	-30.90%	-2.61%
Чистая маржа	-25.31%	-25.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	3.75
Текущая ликв.	3.83	0.31
Быстрая ликв.	3.83	0.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	-0.18%
EPS	$-0.84	$-3.02
Балансовая стоим.	$3.32	$9.03

Технический анализ

CFLT набирает 65 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, CRWV на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), CRWV — 17.6 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRWV. По бете CFLT стабильнее (1.46 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CFLTCRWV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CFLT	CRWV
Осцилляторы
RSI (14)	73.35	43.71
Stochastic %K	97.53	14.87
CCI (20)	291.39	-122.15
MFI	72.27	45.07
Williams %R	-2.47	-85.13
MACD гистограмма	0.00	-3.32
Momentum (10)	0.24	-36.70
Тренд
ADX	36.65	17.64
Цена vs EMA 9	+0.59%	-6.23%
Цена vs EMA 20	+0.86%	-8.26%
Цена vs SMA 50	+1.35%	+0.43%
Цена vs SMA 200	+24.68%	+1.02%
Объём
CMF	0.25	0.08
Volume Ratio	0.00	65.84
Волатильность и статистика
Beta	1.46	2.95
ATR %	0.35%	8.77%
Sharpe (1г)	0.46	0.58
RS Rating	62.00	59.00
52w от хая	-0.03	-45.84
BB ширина	1.27	33.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, CRWV — -1,17 млрд $. CFLT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CFLT	CRWV
Выручка	1,17 млрд $	5,13 млрд $
Чистая прибыль	-295,27 млн $	-1,17 млрд $
EPS (TTM)	$-0.86	$-2.75
Операц. Cash Flow	64,27 млн $	3,06 млрд $
Free Cash Flow	60,68 млн $	-7,25 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CFLT	CRWV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	-0.18%
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для CRWV — мае (+151.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для CRWV — ноябрь (-42.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +26.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CFLT

+1.4

+4.0

-6.9

-8.7

+6.3

+9.7

-9.6

+11.6

-0.6

+14.0

-2.5

+7.4

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CFLT или CRWV?

ROE CFLT — -26.98%, CRWV — -40.33%. CFLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Confluent, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?

По объёму выручки: CFLT — 1,17 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CFLT или CRWV?

Технический скоринг: CFLT — 65/100, CRWV — 43/100. CFLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CFLT или CRWV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CFLT выигрывает 29, CRWV — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией