Сравнение CFLT vs CRWD

Тикер 1

Тикер 2

CFLT11

26CRWD

Инвесторы часто выбирают между CFLT и CRWD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWD крупнее в 14.9× (165 млрд $ vs 11,08 млрд $). Ни CFLT (P/E -36.93), ни CRWD (P/E -896.32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 65/100 у CFLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CRWD уверенно лидирует со счётом 26:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Confluent, Inc.

CFLTNASDAQ

30,99 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,08 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CFLTCRWD

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CFLT — -36.93, CRWD — -896.32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CFLT дешевле: 9.50 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CFLT дешевле: 9.33 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, CRWD — 0.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CFLTCRWD

Показатель	CFLT	CRWD
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.93	-896.32
P/B	9.33	37.08
P/S	9.50	34.39
PEG	-1.55	2.27
EV/EBITDA	-37.89	1442.46
Рентабельность
ROE	-26.98%	-4.68%
ROA	-9.89%	-1.65%
Валовая маржа	74.30%	74.86%
Операц. маржа	-30.90%	-5.39%
Чистая маржа	-25.31%	-3.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.19
Текущая ликв.	3.83	1.77
Быстрая ликв.	3.83	1.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.84	$-0.73
Балансовая стоим.	$3.32	$17.71

Технический анализ

CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CFLT — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, CRWD на 42.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). По бете CRWD стабильнее (1.30 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CFLTCRWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CFLT	CRWD
Осцилляторы
RSI (14)	73.35	86.58
Stochastic %K	97.53	99.57
CCI (20)	291.39	147.06
MFI	72.27	95.98
Williams %R	-2.47	-0.43
MACD гистограмма	0.00	13.46
Momentum (10)	0.24	182.04
Тренд
ADX	36.65	36.94
Цена vs EMA 9	+0.59%	+10.79%
Цена vs EMA 20	+0.86%	+21.32%
Цена vs SMA 50	+1.35%	+42.70%
Цена vs SMA 200	+24.68%	+39.97%
Объём
CMF	0.25	0.56
Volume Ratio	0.00	148.81
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.30
ATR %	0.35%	3.79%
Sharpe (1г)	0.46	1.00
RS Rating	62.00	76.00
52w от хая	-0.03	-0.43
BB ширина	1.27	51.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, CRWD — -162,50 млн $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CFLT	CRWD
Выручка	1,17 млрд $	4,81 млрд $
Чистая прибыль	-295,27 млн $	-162,50 млн $
EPS (TTM)	$-0.86	$-0.65
Операц. Cash Flow	64,27 млн $	1,61 млрд $
Free Cash Flow	60,68 млн $	1,31 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CFLT	CRWD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для CRWD — мае (+10.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для CRWD — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +26.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CFLT

+1.4

+4.0

-6.9

-8.7

+6.3

+9.7

-9.6

+11.6

-0.6

+14.0

-2.5

+7.4

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CFLT или CRWD?

ROE CFLT — -26.98%, CRWD — -4.68%. CRWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Confluent, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?

По объёму выручки: CFLT — 1,17 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CFLT или CRWD?

Технический скоринг: CFLT — 65/100, CRWD — 72/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CFLT или CRWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CFLT выигрывает 11, CRWD — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией