Сравнение CFLT vs CORZ

Тикер 1

Тикер 2

CFLT22

14CORZ

CFLT против CORZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни CFLT (P/E -36.93), ни CORZ (P/E -6.15) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, CFLT — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 22:14 — убедительное преимущество CFLT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Confluent, Inc.

CFLTNASDAQ

30,99 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,08 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CFLTCORZ

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CFLT — -36.93, CORZ — -6.15. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CFLT оценён ниже: 9.50 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, CORZ — -1.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CFLTCORZ

Показатель	CFLT	CORZ
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.93	-6.15
P/B	9.33	-5.73
P/S	9.50	20.77
PEG	-1.55	0.00
EV/EBITDA	-37.89	94.60
Рентабельность
ROE	-26.98%	109.08%
ROA	-9.89%	-39.63%
Валовая маржа	74.30%	16.75%
Операц. маржа	-30.90%	-28.89%
Чистая маржа	-25.31%	-342.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	-1.57
Текущая ликв.	3.83	0.55
Быстрая ликв.	3.83	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.84	$-3.77
Балансовая стоим.	$3.32	$-4.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CFLT — 73.3, CORZ — 65.1. CFLT в зоне зона перекупленности, а CORZ — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, CORZ на 27.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), CORZ — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета CFLT — 1.46, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CFLTCORZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CFLT	CORZ
Осцилляторы
RSI (14)	73.35	65.06
Stochastic %K	97.53	93.03
CCI (20)	291.39	105.11
MFI	72.27	66.26
Williams %R	-2.47	-6.97
MACD гистограмма	0.00	-0.02
Momentum (10)	0.24	2.46
Тренд
ADX	36.65	20.49
Цена vs EMA 9	+0.59%	+5.34%
Цена vs EMA 20	+0.86%	+10.26%
Цена vs SMA 50	+1.35%	+27.88%
Цена vs SMA 200	+24.68%	+42.23%
Объём
CMF	0.25	0.26
Volume Ratio	0.00	86.37
Волатильность и статистика
Beta	1.46	2.73
ATR %	0.35%	5.93%
Sharpe (1г)	0.46	1.44
RS Rating	62.00	91.00
52w от хая	-0.03	-1.39
BB ширина	1.27	29.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, CORZ — -288,62 млн $. CORZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, CORZ — -450,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CFLT	CORZ
Выручка	1,17 млрд $	319,02 млн $
Чистая прибыль	-295,27 млн $	-288,62 млн $
EPS (TTM)	$-0.86	$-0.88
Операц. Cash Flow	64,27 млн $	278,25 млн $
Free Cash Flow	60,68 млн $	-450,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CFLT	CORZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), CORZ — в июне (+73.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для CORZ — март (-14.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +26.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CFLT

+1.4

+4.0

-6.9

-8.7

+6.3

+9.7

-9.6

+11.6

-0.6

+14.0

-2.5

+7.4

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Core Scientific, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CFLT или CORZ?

ROE CFLT — -26.98%, CORZ — 109.08%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Core Scientific, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Core Scientific, Inc.?

По объёму выручки: CFLT — 1,17 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CFLT или CORZ?

Технический скоринг: CFLT — 65/100, CORZ — 87/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CFLT или CORZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CFLT выигрывает 22, CORZ — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией