Сравнение CFLT vs COMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COMP прибылен с P/E 431.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у CFLT — 9.33. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у COMP — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFLT | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 431.30 | |
| P/B | 9.33 | 2.17 | |
| P/S | 9.50 | 0.61 | |
| PEG | -1.55 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 97.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 1.11% | |
| ROA | -9.89% | 0.17% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 12.36% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -1.82% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 0.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $0.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $3.85 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CFLT: скоринг 65/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CFLT — 73.3, COMP — 54.1. CFLT в зоне зона перекупленности, а COMP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CFLT и COMP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), COMP — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CFLT — 1.46, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 54.15 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 51.55 | |
| CCI (20) | 291.39 | 3.24 | |
| MFI | 72.27 | 48.35 | |
| Williams %R | -2.47 | -48.45 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 18.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +3.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +7.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -9.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 119.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 2.08 | |
| ATR % | 0.35% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.73 | |
| RS Rating | 62.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -40.24 | |
| BB ширина | 1.27 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, COMP — -58,50 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, COMP — 203,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -58,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 216,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 203,30 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CFLT | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), COMP — в январе (+22.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), COMP — апрель (-13.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Compass, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или COMP?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Compass, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Compass, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или COMP?
Что лучше купить — CFLT или COMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией